SAP FI – 总帐 General Ledger

总帐

定义会计科目表 Define Chart of Accounts

T-CODE: OB13

分配会计科目表给公司 Assign Company Code to Chart of Accounts

T-CODE: OB62

定义会计科目组 Define Account Groups

T-CODE: OBD4

Z100 资产类 1000000000 1999999999 Z200 负债类 2000000000 2999999999 Z400 权益类 4000000000 4999999999 Z500 成本类 5000000000 5999999999 Z600 损益类 6000000000 6999999999 Z900 表外科目 9000000000 9999999999

定义留存收益类型 Define Retained Earnings Account

T-CODE: OB53

创建科目 Create General Ledger Account

T-CODE: FS00

凭证

凭证分为两块,一块是抬头 [表:BKPF] ,一块是行项目 [表:BSEG].

查看表的内容: T-CODE: se16n

查看表的结构: T-CODE: se11

S表示借, H表示贷.

总帐: 行项目表 [表: FAGLFLEXA] 总帐: 总记表 [表: FAGLGLEXT]

踢人

进入用户管理,选择用户,然后点击释放. T-CODE: sm04

记帐码

• 确定借方或贷方
• 确定记帐类型,是供应商,客户.

C: 贷方 D: 借方

客户 从 01 ~ 19

供应商 从 21 ~ 39

总帐 从 40 ~ 50

资产 从 70 ~ 75

偶数开头是借方,奇数开头是贷方.(指的是十位上的数)

常用的记帐码:

01 11 09 19

21 31 29 39

40 50

70 75

09, 19,(客户) 29, 39,(供应商)这块是跟总帐相关,需要在记帐的时候,选择SGL标识.

用70时,在记帐时需要选择事务类型. 新公司,这是跨公司的时候用到.

可以定义记帐码.不要去改默认值.

凭证类型

• A 资产
• D 客户
• S 总帐
• AB 冲销
• RE
• RV
• WE 收货
• WA 发货

收付转, 现收, 现会, 银收, 银付, 转帐.

可以定义凭证类型.不要去改默认值.

定义凭证更改规则

常见问题

• 过账时，提示“没有控制范围分配给公司代码”，

解决: T-CODE: OX06 设置和公司代码一样的成本控制范围； ``T-CODE: OX19’’ 的 子项 公司代码设置加上 新条目， 输入 公司代码

• 有关成本控制范围 0008 的控制标志不存在

解决: 问题的解决方法是. spro-控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围-维护成本控制范围-基本数据-激活组件与控制标识。 创建一个成本控制范围c999并且设定层次中心为c999然后去激活组建 设置起始年度