SAP FI- 应付账款 Accounts Payable

创建带有屏幕格式的供应商的帐户组 Create Vendor Account Groups

定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)

T-CODE: OBD3

RJ01 供应商-原材料 RJ02 供应商-采购 RJ03 供应商-一次性采购

并能够设置供应商字段相关录入信息.

Group Name A001 Domestic Vendors A002 Import Vendors A003 One Time Vendors

创建供应商帐户编号范围 Create Number Ranges for Vendor Accounts

T-CODE: XKN1

R1 8300000000 8999999999 R2 0890000000 0900009999 R3 0800000000 0888999999

对供应商帐户组分配编号范围 Assign the number ranges to Vendor account groups

T-CODE: OBAS

把编号范围分配给供应商帐户组,帐户组使用编号.

RJ01 供应商-原材料 R1 RJ02 供应商-采购 R2 RJ03 供应商-一次性采购 R3

创建杂项 科目 Create Sundry Creditors Account

T-CODE: FS00

主要是创建应付时的统驭科目.

为供应商定义容差组 Define Tolerances Group for Vendors

T-CODE: OBA3

不要填容差组.

维护支付条件 Vendor Payment Terms

T-CODE: OBB8

配置正常一次性支持条件,根据供应商给的优惠条件制定.

维护分期支付条件

T-CODE: OBB9

配置分期支付条件,根据供应商给的优惠条件制定.

创建供应商主数据 Create Vendor Master Data

``T-CODE:XK01 – Create

XK02 – Change XK03 – Display``

600085

自动支付程序设置 Automatic Payment Program

T-CODE: FBZP

基于公司代码的供应商的主数据字段状态

T-CODE: OB24

需要先创建一个自己公司的供应商主数据字段状态,然后对里面的字段进行检查.

业务流程:

商品入库: migo : 借: 原材料 贷: GR/IR(采购订单号) 发票校验: miro : 借: GR/IR(采购订单号) 贷:应付账款 应付账款: F-53 : 借: 应付账款 贷: 银行存款